Estados Financieros Mensuales Automatizados — Tutorial On-Premises

Decisión previa

¿Qué camino seguir?

Los datos de este caso no se pueden anonimizar sin perder su utilidad analítica. La solución on-premises es la única opción viable.

Camino A — On-premises Recomendado para este caso

Despliega un modelo de lenguaje en tu infraestructura propia. Los datos no salen de tu organización en ningún momento.

Camino B — Con ChatGPT Business / Enterprise No recomendado — datos no anonimizables

Usa ChatGPT Business / Enterprise tras anonimizar previamente todos los datos identificables del documento.

Camino A — On-premises

Infraestructura y configuración

Modelos recomendados para esta tarea:

Llama 3.3 70B
Mistral Large 2
Qwen 2.5 72B

Plataformas de despliegue:

n8n (auto-hospedado)
Open WebUI
LM Studio

Infraestructura mínima: Servidor Linux con 16 GB RAM, n8n auto-hospedado y acceso a red interna

¿Necesitas ayuda con el despliegue? Emovere puede acompañarte en la configuración de la infraestructura on-premises, desde la selección del hardware hasta la puesta en marcha del modelo y la integración con tus sistemas internos.

Camino B — Con ChatGPT Business / Enterprise

Alternativa con herramienta cloud

Atención: Para este caso concreto, los datos no se pueden anonimizar sin perder su utilidad. El Camino B solo sería viable si trabajas con datos sintéticos o ejemplos genéricos para formación.

Si decides usar el Camino B, el proceso de anonimización previo es obligatorio:

1Exporta el documento a revisar en formato PDF o texto plano.
2Elimina o sustituye todos los datos identificables: nombres de personas, empresas, importes exactos, fechas específicas, referencias a proyectos o clientes concretos.
3Verifica que el documento anonimizado sigue siendo útil para el análisis. Si no lo es, usa el Camino A.
4Sube el documento anonimizado a ChatGPT Business / Enterprise y usa el prompt del Camino B que encontrarás al final de esta sección.

Prompt para ChatGPT Business / Enterprise

Prompt — ChatGPT Business / Enterprise Actúa como controller financiero especializado en empresas de ingeniería y consultoría técnica con facturación por proyectos. Necesito generar los estados financieros mensuales de la empresa a partir del extracto contable. DATOS A ADJUNTAR: - Extracto contable del mes en Excel (ingresos y gastos por partida) - Datos de facturación por proyecto (proyecto, cliente, importe facturado, coste directo, margen) - Presupuesto anual mensualizado para comparativa - Estados financieros del mes anterior GENERA: 1. CUENTA DE RESULTADOS: P&L del mes con estructura (Ingresos por proyectos / Costes directos de proyectos / Margen bruto / Gastos de estructura / EBITDA / EBIT / Resultado neto), con comparativa vs presupuesto y vs mes anterior 2. ANÁLISIS POR PROYECTO: tabla con los 5 proyectos de mayor margen y los 3 proyectos con mayor desviación negativa respecto al presupuesto 3. KPIs CLAVE: margen bruto %, EBITDA %, tasa de utilización del equipo técnico, DSO (días de cobro pendiente), backlog pendiente de facturar 4. BRIDGE DE EBITDA: explicación de la variación del EBITDA vs presupuesto (nuevos proyectos, proyectos retrasados, costes de estructura) 5. COMENTARIO EJECUTIVO: párrafo de 150 palabras para los socios resumiendo los resultados del mes y las 2-3 acciones prioritarias Idioma: español. RESTRICCIONES Y CONDICIONES: - Los estados financieros son documentos contables con implicaciones fiscales y legales; la automatización debe ser validada por el controller o auditor antes de su uso oficial. - No presentes los estados financieros a los socios sin revisión del asesor contable. - No subas el extracto contable con datos de empleados o clientes identificables.

Usa este prompt solo si has anonimizado previamente todos los datos identificables. Verifica que el resultado sigue siendo útil tras la anonimización.

Pasos de ejecución

Cómo ejecutar la solución

Paso 1: Abre Make + ChatGPT Business + Microsoft 365 Copilot y crea un nuevo chat o proyecto.
Paso 2: Prepara los datos necesarios: Extracto contable del mes en Excel (ingresos y gastos por partida), presupuesto .
Paso 3: Copia el prompt y ajusta los campos entre corchetes con tu información real.
Paso 4: Revisa el resultado con criterio directivo antes de tomar decisiones.

El prompt — Camino A (on-premises)

Prompt para modelo local

Copia este prompt en tu interfaz de modelo local (Open WebUI, LM Studio o similar). Personaliza los campos entre corchetes con los datos reales de tu organización.

Prompt — Modelo local on-premises [NOTA ON-PREMISES] Este prompt está diseñado para ejecutarse en un modelo de lenguaje desplegado en tu infraestructura propia (Llama 3.3 70B, Mistral Large 2 o equivalente via Ollama / Open WebUI). Los datos no salen de tu organización. Actúa como controller financiero especializado en empresas de ingeniería y consultoría técnica con facturación por proyectos. Necesito generar los estados financieros mensuales de la empresa a partir del extracto contable. DATOS A ADJUNTAR: - Extracto contable del mes en Excel (ingresos y gastos por partida) - Datos de facturación por proyecto (proyecto, cliente, importe facturado, coste directo, margen) - Presupuesto anual mensualizado para comparativa - Estados financieros del mes anterior GENERA: 1. CUENTA DE RESULTADOS: P&L del mes con estructura (Ingresos por proyectos / Costes directos de proyectos / Margen bruto / Gastos de estructura / EBITDA / EBIT / Resultado neto), con comparativa vs presupuesto y vs mes anterior 2. ANÁLISIS POR PROYECTO: tabla con los 5 proyectos de mayor margen y los 3 proyectos con mayor desviación negativa respecto al presupuesto 3. KPIs CLAVE: margen bruto %, EBITDA %, tasa de utilización del equipo técnico, DSO (días de cobro pendiente), backlog pendiente de facturar 4. BRIDGE DE EBITDA: explicación de la variación del EBITDA vs presupuesto (nuevos proyectos, proyectos retrasados, costes de estructura) 5. COMENTARIO EJECUTIVO: párrafo de 150 palabras para los socios resumiendo los resultados del mes y las 2-3 acciones prioritarias Idioma: español. RESTRICCIONES Y CONDICIONES: - Los estados financieros son documentos contables con implicaciones fiscales y legales; la automatización debe ser validada por el controller o auditor antes de su uso oficial. - No presentes los estados financieros a los socios sin revisión del asesor contable. - No subas el extracto contable con datos de empleados o clientes identificables.

Impacto esperado

Qué cambia cuando la solución está en marcha

Automatiza la generación de estados financieros mensuales en 2 horas vs. 1-2 días de trabajo manual, con consolidación automática de datos de múltiples fuentes.

Solución: ChatGPT Business con Code Interpreter actúa como controller financiero de ingeniería: genera la cuenta de resultados mensual y acumulada YTD con comparativa vs. mes anterior y presupuesto, calcula los ratios clave (margen bruto, EBITDA, DSO, DPO), identifica el top 3 proyectos por margen y redacta el management commentary de 200 palabras.

Advertencia

Límites y precauciones

Los estados financieros son documentos contables con implicaciones fiscales y legales. La automatización debe ser validada por el controller o auditor antes de su uso oficial.

Siguiente paso

¿Qué hacer ahora?

Tienes el prompt y la arquitectura. El siguiente paso es decidir si implementas el Camino A (on-premises) o el Camino B (cloud con anonimización) según la sensibilidad real de tus datos.

¿Necesitas ayuda para implementar esta solución?

La configuración de una solución on-premises requiere conocimiento técnico especializado y comprensión de los requisitos de cumplimiento normativo de tu sector. Emovere puede acompañarte desde la selección del hardware hasta la puesta en marcha, con garantías legales y sin que tus datos salgan de tu organización.

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