Controlling Automático de PyG

Necesito el informe de desviaciones de PyG para el Comité de Dirección el primer día hábil del mes, no dos días después. El proceso manual es propenso a errores y siempre llega tarde.

Impacto esperado: El informe de controlling llega el día 3 de cada mes de forma automática. El Comité de Dirección recibe análisis de desviaciones con recomendaciones, no solo números.

Coste estimado: ~20-30€/mes (GPT-4o + Make Operations)

El flujo extrae automáticamente el P&L real del mes cerrado del ERP de la empresa (Odoo/SAP) y lo combina con el budget aprobado para el análisis de desviaciones.

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  En Make, crea un nuevo escenario → añade el módulo Schedule como trigger → configura para el día 3 de cada mes a las 7:00h (el día 1-2 el equipo cierra el mes en el ERP).
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  Añade el módulo HTTP → Make a Request para exportar el P&L real del ERP de la empresa. Si el ERP es Odoo, usa el endpoint: /api/account.move.line?domain=[["date",">=","{{primer_dia_mes}}"],["date","<=","{{ultimo_dia_mes}}"]].
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  Añade el módulo Google Sheets → Get All Rows para obtener el budget mensual aprobado. El budget debe estar en una hoja con la misma estructura que el P&L del ERP.
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  Añade el módulo Google Sheets → Get All Rows para obtener el P&L del mismo mes del año anterior (para la comparativa YoY).
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  Ejecuta el módulo manualmente con los datos del mes anterior para verificar que la extracción es correcta.

ChatGPT realiza el análisis de desviaciones del P&L de la empresa (real vs. budget vs. año anterior) y redacta la narrativa ejecutiva para el Comité de Dirección.

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  Añade el módulo OpenAI → Create a Chat Completion con gpt-4o.
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  En el prompt, incluye: P&L real del mes (por planta: España y Francia), budget del mes, P&L del mismo mes del año anterior, y el contexto de la empresa (fabricante de masterbatch, 4 plantas, clientes en automoción, packaging y construcción).
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  Pide el análisis en el formato estándar del Comité de la empresa: 1) Resumen ejecutivo (5 líneas), 2) Análisis de ingresos (volumen vs. precio vs. mix de producto), 3) Análisis de costes (materias primas, energía, personal, otros), 4) Resultado por planta, 5) Outlook del trimestre.
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  Solicita también la identificación de las 3 acciones correctoras prioritarias con responsable y plazo.
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  Establece "Max Tokens" a 2500 para el informe completo del Comité.

El informe de controlling se genera en formato PDF y se envía automáticamente al CEO y al Comité de Dirección de la empresa el día 3 de cada mes.

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  Añade el módulo PDF.co → HTML to PDF (o PDFMonkey → Generate a Document) para convertir el informe HTML generado por ChatGPT en un PDF con el formato corporativo de la empresa.
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  Añade el módulo Google Drive → Upload a File para guardar el PDF en la carpeta compartida del Comité de Dirección de la empresa en Drive.
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  Añade el módulo Gmail → Send an Email al CEO y a los miembros del Comité. Asunto: Controlling {{mes}} {{año}} — la empresa. Adjunta el PDF generado.
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  Añade el módulo Google Sheets → Add a Row en el log de cierres: fecha, mes, estado ("Enviado al Comité"), enlace al PDF en Drive.
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  Activa el escenario y verifica con el cierre del mes anterior que el PDF generado tiene el formato y contenido correctos.

ROI: El informe de controlling llega el día 3 de cada mes de forma automática. El Comité de Dirección recibe análisis de desviaciones con recomendaciones, no solo números.

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  El ERP no tiene API o la API no devuelve el P&L estructurado — Configura una exportación automática del ERP a Google Sheets el día 1 de cada mes (la mayoría de ERPs tienen esta funcionalidad nativa). Make leerá los datos de Sheets en lugar de la API del ERP.
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  ChatGPT no puede comparar correctamente las tres fuentes de datos — Asegúrate de que las tres fuentes (real, budget, año anterior) tienen exactamente la misma estructura de líneas del P&L. Si hay diferencias en los nombres de las cuentas, añade un paso de normalización en Make antes de enviar los datos a ChatGPT.
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  El PDF generado tiene problemas de formato — Usa una plantilla HTML predefinida con el logo y los colores corporativos de la empresa. ChatGPT rellena el contenido, pero la estructura visual la define la plantilla HTML.

Copia este prompt en el módulo de IA de tu flujo. Sustituye los valores entre llaves {} por los datos reales de tu organización.